手动导入您的银行交易

背景

您可以根据需要手动将您的银行或信用卡交易导入爱国者。您还可以连接您的银行帐户以获取自动导入。有关从您的银行自动馈送到会计软件的更多详细信息，请参阅新利18官方网站下载将您的银行帐户连接到会计日记帐分录新利18官方网站下载。

以下是一些关于文件格式的常见问题解答：

我可以导入哪个事务字段？
您可以导入“发布日期”、“描述”、“金额”和“金额2”(如果您的银行将存款/取款作为两列单独输出)。文件中的任何其他字段都不会被导入。

进口交易所需的字段是什么？
您的导入文件需要包含所有三个项目：邮政日期，描述和最多两个列（如果您的银行将存款/提取作为两个单独的列）。

我可以使用哪些文件类型?
.xls，.xlsx，.csv

该文件应该如何格式化？
每个银行事务记录应在文件中的单行上，为每个字段的列为导入。文件的第一行可以包含标签每个列的标题，但不需要。您可以指示您的文件是否没有标头行。

根据领域的顺序重要吗？
否，字段（列）可以从您的银行或前软件中的任何顺序排列。导入文件后，您将与我们的字段匹配。

以下是来自信用卡帐户的下载活动样本。请记住，您可以有两个数量的列，但任何列不会导入软件。

接下来，将出现来自文件中的列标题。为邮政日期，描述，金额和金额2选择匹配的PatroiO数据字段（仅当您的文件有两个列）。如果您的文件包含不会使用的额外列，只需留下那些未选择的列。完成后单击继续。

您将看到文件中的导入事务列表。选择每笔交易收取费用的账户，如果需要，选择一个部门。

对于每个银行交易，单击绿色复选标记以将其记录为日记帐分录。单击Trashcan以解雇事务。

如果您有会计溢价，则可以新利18官方网站下载通过单击行末尾的装备附加电子文件和收据。看管理您的收据和文件获取详细信息。

如果您既不记录或解雇交易并单击“发布交易”，则会看到警告，这些事务将自动解雇。如果您意识到您确实需要记录的这些事务，请单击“返回导入”以返回上一页以接受或解除。请记住，您可以再次导入您的银行文件以记录您可能意外地解雇的任何交易。

您还可以通过单击左上角的按钮来保存进度。你可以稍后回到这个页面完成新利18官方网站下载会计>财务任务>管理导入的事务>手动导入事务。

接受或解除交易后，您将看到一切事项摘要。您还将在General Ledger报告中看到这些交易。

如果需要，即使在录制后，您也可以禁止每笔交易。在“交易摘要”页面上，单击行末尾的“void”并确认void。

您还可以从中编辑，无效或删除此事务总帐报告。单击活动结束时的齿轮图标，然后选择您的操作。