管理您的进口银行交易

背景

您可以自动导入您的银行交易，并快速创建日记账条目，因此，从您的银行账户或信用卡的活动，可以记录在您的会计软件。新利18官方网站下载首先，你需要连接你的银行账户来自动检查新的交易。有关详细信息，请参见连接您的银行账户的会计日记账分录新利18官方网站下载．

您还可以手动从下载的文件导入您的银行交易。看到手动导入您的银行交易．

如何管理自动导入的待处理事务

在您的银行帐户连接后，您将开始从您的银行帐户或信用卡帐户收到未完成交易的通知。然后，您将通过接受或撤销这些交易被张贴。

注意事项:

• 当您第一次连接您的帐户时，交易将被导入到您选择的日期，最多两年前。
• 大多数银行每天只发送一次信息，所以在你的银行的交易可能要到第二天才会出现。其他银行每天发送信息多达四次。
• 在会计软件中，只有那些实际上已经存入银行的交易才会显示为待处理交易。新利18官方网站下载未完成的银行交易将不会出现。一个例外是，一些较小的地区性银行可能在会计软件中显示重复的待完成交易和相同的已公布交易。新利18官方网站下载“未决”一词可出现在描述中。如果您碰巧注意到这一点，您可以删除重复的内容。这种情况应该很少见。

您可以点击“查看交易”链接，该链接出现在您的会计主页顶部的通知警告或前往新利18官方网站下载新利18官方网站下载会计>财务任务>管理输入交易在左侧导航菜单中。

您将看到交易列表，其中有一个按钮可以接受或取消每笔交易。

以下是关于每一栏的更多细节:

• 图标:在导入页面最左边的图标显示了软件自动对您导入的银行交易进行分类的方式。您可以将鼠标悬停在图标上以引用自动分类。
• 日期:这是转账到你们银行的日期。如果您想在发布日记账分录时显示不同的日期，您可以更改交易的日期。否则，您可以保持日期不变。
• 描述:这是你的银行/信用卡交易描述。
• 外部账户:这是银行账户或信用卡账户，使用你在管理账户时给的任何昵称设置>计费设置>连接银新利18官方网站下载行账户>编辑
• 后账户:从您的账户图表中选择该账户，以显示该交易的目的。这将是您的日记账分录的另一端，因为当您第一次连接您的银行和/或信用卡账户时，您已经选择了要使用的资产/负债账户。一旦你有了重复的交易，该软件将识别描述并根据你上次选择的账户预先选择账户。如果需要，您可以更改帐户。
  • 您还可以设置规则来选择正确的帐户。看到为导入的事务设置规则。
  • 要动态地为您的帐户图表创建一个新帐户，请单击+添加新连结至“邮寄至帐户”栏
• 如果您已经设置了部门，请选择一个可选的部门。有关详细信息，请参见管理会计部门新利18官方网站下载．
• “分割”图标将允许您分配数额的交易到多个帐户和部门。请阅读拆分银行交易为更多的细节。
• 数额:交易的金额。
• 接受:单击复选标记，将该交易作为日记账记入总分类帐。
• 解散:点击垃圾桶，将该交易作为总分类帐的日记账条目予以取消。如果你拒绝了，然后改变了主意，你需要手动输入这个。看到记录日记账分录
• 你可以将交易规则添加到普通交易中，这样它们就可以通过点击“齿轮”图标自动分类。看到为导入的事务设置规则。
• 如果您有Accounti新利18官方网站下载ng Premium，您可以通过点击该行末尾的齿轮将电子文件和收据附加到该交易中。看到管理你的收据和文件获取详细信息。
• 重复的?如果新导入的交易与您帐户中已经发布的交易相匹配，它将显示一个可能的重复警告，即使描述不同。重复的交易已经发布，但您仍然需要选择接受或拒绝这个新的交易。如果两笔交易拥有相同的外部账户(如储蓄、支票、信用卡)，金额相同，且新交易的日期在交易完成后的7天内，则此重复警告将出现。
• 拯救你的进步:您可以随时保存您的进度，稍后再回到此页面完成您的交易。
• 邮政事务:当你点击“交易后”，你会看到一个交易摘要页面，显示交易的日期，描述，借贷和信贷。如果需要，您可以立即从本页注销此日志条目。

查看发布交易

去报告>会计>财务报告新利18官方网站下载>总帐。您现在可以看到作为日记账分录的导入的银行交易。

如果你后来决定取消之前接受的日记账条目，你可以通过点击“齿轮图标”，从你的总账报告中这样做”。

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